=
Платёж идентифицирован
— перечислил — ₽ —.
СЦЕНАРИЙ · ДЕНЬГИ · РАСЧЁТЫ · 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0
Получение оплаты от покупателя: от банка до закрытого расчёта
Платёж — не просто банковская строка. Определяем, что именно оплатил покупатель, правильно связываем поступление с договором и реализацией и отделяем погашение долга от аванса.
Данные сценария
Заполните один раз — значения используются в шагах и артефактах.
Прототип хранит данные только в localStorage браузера. Общие поля (организация, покупатель, договор, сумма, период и др.) автоматически переиспользуются в следующих сценариях. Перед публикацией маршруты и реквизиты 1С нужно проверить на рабочем релизе БП 3.0.
01
Что нужно для начала
Что мы должны понять из банковского поступления.
?
Долг или аванс?
Текущая классификация: —. Это ключевая развилка для расчётов и НДС.
!
Назначение платежа — не единственный источник
Если текст назначения двусмысленный, сверяем договор, счёт, реализацию и фактическую задолженность; не классифицируем платёж автоматически только по фразе в банке.
02
Подготовить
Сопоставляем деньги с экономическим смыслом.
.
Найти основание платежа
Договор: —. Назначение: —.
.
Проверить остаток долга
Если есть ранее проведённая реализация — сопоставить сумму поступления с задолженностью по покупателю и договору.
?
Если реализации ещё нет
Поступление становится авансом; после последующей реализации потребуется корректный зачёт.
+
Собрать карточку платежа
Одни и те же данные можно использовать для сверки, разбора назначения и следующего сценария.
03
Сделать в 1С
Регистрируем банковское поступление и расчёты.
@
Маршрут
Раздел «Банк и касса» → банковские операции / поступление на расчётный счёт.
.
Заполнить поступление
Организация, счёт, плательщик, договор, сумма — ₽ и назначение платежа.
!
Проверить счёт расчётов и авансы
Убедиться, что программа отнесла сумму на правильную задолженность либо аванс, особенно при нескольких договорах и документах расчётов.
.
Провести и проверить движение
Сверить банк и расчёты с покупателем; если это аванс — проверить дальнейшие налоговые действия по применимому режиму.
04
Проверить результат
Закрываем расчёт или передаём состояние дальше.
.
Сверить задолженность
После проведения проверить, какой остаток остался по покупателю — и договору.
?
Остаток = 0?
Если да — расчёт по этой сделке закрыт. Если нет — остаётся активная дебиторская/кредиторская позиция и следующий контроль.
!
Аванс требует продолжения
Для аванса процесс не заканчивается поступлением денег: нужен последующий сценарий реализации и зачёта аванса.
+
Сверка одним артефактом
Можно получить готовую постановку задачи на сверку расчётов по введённым данным.
05
Результат
Платёж должен иметь однозначный учётный смысл.
=
Поступление классифицировано и проведено
Банк отражён, покупатель и договор определены, состояние задолженности после платежа известно.
=
Следующее действие определено
Либо расчёт закрыт, либо осталось контролировать долг, либо аванс переходит в будущую реализацию.
06
Что дальше
Выбирается по результату классификации.
→
Если это аванс — реализация и зачёт
Передать покупателя, договор, сумму и назначение в сценарий продажи.
→
Если долг закрыт — контроль месяца
Платёж становится завершённым узлом и участвует в сверке и закрытии периода.
A
Артефакты из сценария
Детерминированные заготовки и промпты уже используют введённые данные.
Разбор платежа
Определить, какие данные нужны для классификации долг/аванс.
Карточка платежа
Компактная сводка банка, покупателя, договора и суммы.
Сверка расчётов
Промпт на проверку задолженности до и после платежа.
Контроль аванса
Что проверить, если поступление является авансом.
Статус: рабочий архитектурный прототип. Содержание, пути меню и контрольные точки финально верифицируем на целевом релизе 1С перед публикацией.